Meet Kevin

这次暴跌非同寻常。

8 看多 · 0 看空 · 4 中性YouTube 原片

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• SPY▲看多短线主播引用历史数据指出，波动率指数单日暴涨超过百分之五十之后，标普五百在一到四周后几乎总是上涨，仅疫情初期一次例外。原话
• 就业●中性短线主播认为明天非农就业只要高于两万人就没问题，但若超过十万人会推升收益率，参与率不稳则可能推升失业率并加剧衰退担忧。原话
• AI 资本开支↗偏利好长线主播反驳数据中心建设会突然蒸发的恐慌：暂停新审批改变不了什么，二零二七年建设的百分之八十六已进入钢结构阶段，真正影响要到二零二八年以后，且地方政府更可能选择加税而非叫停。原话

• QQQ●中性短线主播警告波动率单日暴涨百分之六十九后买纳斯达克看涨期权会遭遇波动率坍缩，买期权实质是在买波动率，必须非常小心。原话
• SOXL▲看多短线主播的斐波那契回撤底在三十九块五，认为SOXL形态非常有吸引力、可能直接上涨，但他自己不碰三倍杠杆产品，也不建议此时买期权。原话
• 市场广度↗偏利好短线主播指出标普五百成分股三十天平均波动百分之十三点二而指数仅波动百分之一点一，离散度处于三十年最高，这类流动性出清式的崩盘通常是抄底时机。原话
• SPY▲看多中线主播认同TS Lombard关于股市估值合理、年末通常走强、中期选举后六到十二个月普遍大涨的观点，并认为两天前就算便宜的话现在更便宜了。原话
• 美联储政策●中性短线主播指出十二月再加息的押注正在降温，按兵不动的概率一周内从百分之十三升到百分之三十三，他预计随着股市下跌这个趋势还会延续。原话
• 美联储政策●中性短线主播披露自己在Kalshi上持有一个小仓位，押注今年加息次数恰好为一次，主要用于跟踪市场情绪。原话
• NET▲看多中线Cloudflare财报大超预期，年经常性收入突破三十亿美元，盈利因人工智能热潮增长百分之三十九，尽管成本略超预期、定价能力有所下滑。原话
• ABNB▲看多中线主播简要表示Airbnb财报表现也相当不错，未展开细节。原话
• 估值↗偏利好中线科技股远期市盈率已压缩百分之四十五，为十年来最极端的估值压缩，主播明确认为这意味着抄底。原话

“大重置”正在开始。

14 看多 · 1 看空 · 3 中性YouTube 原片

QQQAAPLAMZNMSFTMUNVDA+5

• QQQ●中性短线主播认为这是一次多标准差的极端抛售与投降式出清，但拒绝断言底部已经出现。原话
• AAPL▼看空短线苹果进行一年多以来首次发债融资七十亿美元，主播认为这显示其融资环境正在收紧，加入了下跌行列。原话
• 美联储政策↗偏利好短线股市下跌收紧金融条件，主播据此押注美联储十二月只会加息一次，并已实际下注。原话

• AI 资本开支↗偏利好长线表外人工智能支出从六月的一点八万亿美元增至四点一一万亿美元，亚马逊承诺额翻倍，主播认为人工智能热潮远未结束、才刚刚开始。原话
• AMZN▲看多长线亚马逊的承诺支出从约一千二百五十亿美元增至二千五百四十亿美元，主播以此证明富人公司的人工智能支出在增加而非减少。原话
• MSFT▲看多长线微软日历年资本开支预计达一千七百亿美元且下半年加速，新云合作延迟只是第三方产能与规格问题，市场缺乏耐心反而创造买入机会。原话
• 其他↗偏利好中线主播看多闪存存储，认为内存将出现供应过剩但闪存不会，值得逢低买入。原话
• MU▲看多长线美光的市盈率相对盈利增长比率仅零点三五，估值非常低。原话
• NVDA▲看多长线英伟达市盈率相对盈利增长比率仅零点五九，远低于正常水平，属于基本面极佳却被错杀的便宜公司。原话
• APP▲看多长线主播披露持有并喜爱这只股票，称其定价权、估值、动能、资产负债表俱佳，且有重大催化剂在即。原话
• ORCL●中性短线甲骨文的信用违约互换利差不升反降，主播认为人工智能信用恶化循环目前并没有加剧，这与股价抛售相悖。原话
• 地缘政治↗偏利好中线主播认为伊朗核协议谈判有调解进展，若达成协议将大幅提振股市、压低油价与收益率。原话
• 就业↗偏利好中线私营就业、采购经理指数强劲，初请失业金人数处于一九六九年以来最低，劳动力市场整体向上，尚未出现迫使裁员的恶化。原话
• 衰退风险●中性中线劳动力与人工智能支出是两大衰退先行指标，目前两者都在上行，尚无衰退信号。原话
• 其他↗偏利好长线房地产是市场最不热捧的板块，主播把九成资金投向房地产逢低买入，并建议以半导体加房地产的哑铃策略配置。原话
• SOXX▲看多中线半导体是当下最被热捧也最敏感的板块，恐惧情绪达到极端后将会逆转，下跌是买入机会。原话
• LLY▲看多长线主播披露持有礼来，从约一千零九十至一千一百美元起持续买入，尽管今日下跌仍继续持有。原话
• MRNA▲看多长线主播披露在约一百四十五美元附近持续买入莫德纳，尽管今日下跌仍在吸筹。原话

我分析了 Alex Hormozi 最好的和最坏的建议

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• 其他●中性主持人认为如今利用人工智能可以在法律、雇佣、供应商合同和保险方面为新生意打下更好基础，过去则需要聘请大量会计师、律师和保险专家；这只是对技术用途的判断，没有给出证券价格方向。原话
• CMG●中性主持人表示自己喜欢该餐饮品牌，但并未明确看好其股票；他只顺带提到其利润率约为另一家餐饮公司的三倍，未给出价格方向或目标。原话
• 消费支出●中性主持人认为礼品卡对消费者不友好，但对企业主非常有利，因为未使用余额会变成额外利润；这是消费行为与商业利润观点，没有证券方向。原话

• 其他●中性主持人把当下疲弱的房地产相关市场视为取得执照、进入本地服务行业的机会，理由是竞争会从全球线上从业者缩小到本地网络；他没有给出房地产价格或证券方向。原话
• TSLA●中性主持人用六座特斯拉作为个性化推荐汽车的例子，说明即使把客户引向竞争对手也可能带来转介绍或成交；这不是对 TSLA 股价方向的判断。原话
• 就业●中性主持人认为服务型企业要真正留住人才，关键是凭优越位置、设施和口碑持续带来客流，而不是设计小幅加薪阶梯；这是用工与留存观点，没有证券价格方向。原话
• META●中性主持人以该社交平台公司的个人、创作者和商业方案打包为例，说明单一订阅是当下做法；他没有给出 META 的股价方向或目标。原话
• 其他●中性长线主持人认为把多个服务合成单一订阅方案是 2026 年甚至 2027 年的主流，并以谷歌、苹果和该社交平台公司的打包方案为例；他没有给出相关证券的价格方向或目标。原话
• GOOGL●中性主持人以谷歌的单一订阅方案为例，说明当下打包方式从买一送二转向一个综合方案；他没有说明 GOOGL 的股价方向或目标。原话
• AAPL●中性主持人以苹果把最多六项订阅合并为更低月费的方案为例，支持单一订阅打包趋势；他没有给出 AAPL 的股价方向或目标。原话

天哪 发生了什么

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• SPY▲看多中线主播强调自1950年以来中期选举后市场百分之百上涨，六个月平均涨幅13.9%，前三个月或有波动但方向向上。原话
• QQQ▲看多长线主播指出中期选举后一年纳斯达克100指数平均上涨超过30%。原话
• 其他↗偏利好长线主播认为民主党上台后的可负担政策会限制供应、推高房价与租金，因此民主党胜选就买房地产是最简单的 playbook，他还偏爱监管严格的蓝色沿海地区。原话

• 其他↗偏利好中线主播认为佛罗里达三号提案提高自住房免税额，可能为佛州房市筑底。原话
• 油气能源↘偏利空中线主播指出布伦特原油已跌破100美元附近，市场开始计入伊朗协议带来油价下行的可能。原话
• 市场广度↗偏利好短线主播披露自己当天早上实盘买入股票抄底，言行一致。原话
• 其他↗偏利好长线主播披露刚签下一套房产的购房合同，认为民主党大胜可能是全美房市的转折点，股票与房地产双线抄底。原话
• 其他↗偏利好短线主播认为服务业PMI处于扩张区间、就业分项连续两月扩张，亚特兰大联储GDPNow达3.7%，经济运行得相当不错。原话
• 就业↗偏利好短线主播认为ADP就业报告新增8.6万人远超预期的6.7万，辞职率上升也显示劳动力市场稳健，他比政府数据更信任ADP。原话
• 其他↗偏利好长线主播引用经济学人关于租客困境的报道，强调长期持有房产比租房更赚钱是统计现实，因此力挺购房。原话
• TSLA▲看多中线主播认为特斯拉单独估值偏贵，但若与SpaceX合并则整体定价合理，且SpaceX可能为特斯拉支付溢价，使特斯拉在当前更具买入价值。原话
• SPCX●中性中线主播认为SpaceX可能在与特斯拉的交易中支付溢价，因此相对特斯拉而言吸引力较低，但合并实体定价尚属合理。原话
• AI 资本开支↗偏利好中线主播引用并赞同彭博智库观点，认为数据中心资本开支只会转移不会放缓，德州阻挠的担忧荒谬，硬件股现在很便宜，应当抄底。原话
• SMCI▲看多中线主播分析超微电脑财报，指出虽存在单一大客户占收入44%的集中度风险，但欧洲、亚洲和中东的人工智能数据中心建设才刚刚起步。原话
• 消费支出↗偏利好中线主播赞同摩根士丹利观点，认为民主党大胜意味着医疗补助和食品券削减减少，带动消费支出与GDP前景，今日消费股普涨即是印证。原话
• 地缘政治●中性中线主播认为伊朗协议达成概率长期上升，但短期因特朗普失去选前动机而停滞，预测市场短端赔率持平至下降。原话
• 债券与利率↘偏利空长线主播认为到2030年代利率将大幅下降，贷款中介业务会有很大赚钱机会，因此提前考取贷款执照。原话

2026年大选次日的股市

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• AAPL▲看多中线主播认为苹果财报出色、定价能力强，市场对关税和利润率的担忧只是一天的行情。原话
• AMD▲看多中线主播表示超威半导体财报数据非常好，自己此前就非常乐观。原话
• DELL▼看空短线主播指出戴尔的动能正在流失。原话

• SPCX▲看多短线太空探索技术公司盘前重新站上132美元一线，主播认为这是一个可行的买入机会。原话
• GOOGL▲看多中线谷歌股价跌到287美元，主播虽称不是自己最看好的股票，但认为已经变得便宜。原话
• MSFT▲看多中线微软报550美元，主播表示非常看好当前的走势。原话
• RKT●中性短线火箭公司因利率敏感上涨百分之六，主播列出14.01美元和约16美元两条技术位但未给出方向判断。原话
• 美联储政策●中性中线市场预期加息次数减少，目前定价到九月约2.44次加息，但强劲的ADP报告与此矛盾，主播未做明确方向判断。原话
• MRNA▲看多中线莫德纳大涨百分之九点三，主播直言自己喜爱这只股票。原话
• 其他↗偏利好中线ISM与标普服务业采购经理指数均处扩张区间，新订单大幅上升、积压订单创四年半新高，亚特兰大联储四季度增长预测达百分之三点七。原话
• 加密货币↗偏利好中线比特币重回八万上方，主播认为年底前涨到十万的概率不止百分之五，102是下一个停靠点，并透露自己下了相关注。原话
• SPY▲看多中线主播引用一九五零年以来中期选举后六个月标普百分百上涨、平均涨幅百分之十三点九的历史，并披露自己今早已买入股票。原话
• QQQ▲看多长线主播指出纳斯达克一百指数在中期选举后一年平均上涨超过百分之三十，且指数当日已突破七百点关口。原话
• 油气能源↘偏利空中线布伦特原油回落至接近一百美元，较十日高点下跌约十六美元，主播认为若伊朗协议达成油价将进一步下行。原话
• 其他↗偏利好长线主播认为民主党大胜加上佛罗里达、加州等地的住房法案将推高房价，是房地产的转折点，并披露自己刚签下购房合同。原话
• 就业↗偏利好中线ADP新增就业八点六万超出预期的六点七万，各行业与各类规模企业普遍招聘，辞职率上升显示劳动力市场健康。原话
• TSLA▲看多长线主播认为特斯拉单独看估值偏高，但若与太空探索合并则整体定价合理，收购若成真特斯拉比太空探索更值得买。原话
• AI 资本开支↗偏利好长线主播认为数据中心放缓是假新闻，资本开支只会搬迁不会减速，并援引彭博情报观点表示完全赞同，称硬件现在是便宜货。原话
• SMCI▲看多长线超微电脑管理层指出美国以外的欧洲、亚洲和中东数据中心建设刚起步，主播认为美国的数据中心热潮将在全球复制。原话
• 消费支出↗偏利好中线主播赞同摩根士丹利的观点：民主党获胜意味着社会项目削减减少、消费支出增加，利好佩洛顿、Etsy等消费股。原话
• 地缘政治●中性中线主播认为伊朗协议短期达成的动力已随选举结束而下降，但民主党上台后长期达成协议的概率上升。原话

仅用500美元投资AI风险投资（方法如下）

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• 衰退风险↗偏利好中线主播称自己在多空评分上是十分之九的极度看多，认为尽管有美联储、大选和财报带来的波动，经济基本面依然强劲，他不认为经济明天就会陷入衰退。原话

糟糕：大选刚刚让一切都变了。

4 看多 · 0 看空 · 8 中性YouTube 原片

SPYQQQ

• SPY●中性主持人引用摩根大通关于中期选举后标普五百历史表现的统计后，补了一句按回调买入的简短说法；原话没有明确给出方向、点位或时间框架。原话
• 就业●中性短线主持人提到即将公布的就业数据，但认为这些消息并不重要；没有给出市场方向或目标。原话
• 其他●中性主持人认为民主党全控国会反而降低政府停摆概率，因为总统只需与一个党派谈判，并提到不会有五千美元刺激支票；这是政治判断，没有给出市场方向。原话

• AI 资本开支↗偏利好长线主持人认为中期选举不会终结数据中心建设，已九月十一日转为看好且仓位很少，愿意把回调视为机会，并称自己正用真金白银表态；属于人工智能资本开支长期主题。原话
• 市场广度●中性短线主持人回应第三方关于民主党全胜会让市场下跌百分之十的说法，认为大部分影响已经被价格消化，并承认未来几天到就业报告前可能有波动；没有给出明确方向。原话
• QQQ▲看多中线主持人认为到年底纳指一百交易基金有机会站上八百，并预计在黑色星期五前创出历史新高；这是带有点位和时间框架的明确看多判断。原话
• 债券与利率●中性主持人说九月十五日二〇二七年的加息预期从二点三次降到二点一八次，收益率回落到四点九三附近，并仍比此前低三十多个点，认为这种状态不错；没有给出后续方向或目标。原话
• 其他●中性长线主持人认为二〇二八年大选出现的加文·纽森对阵万斯或鲁比奥的组合概率很高；这是政治判断，没有给出资产价格方向。原话
• 地缘政治●中性长线主持人推测关税在二〇二九年前大概率会保留，之后逐步取消会成为不错的刺激；没有给出资产价格方向。原话
• 地缘政治↗偏利好主持人认为共和党未在选举前与伊朗达成协议是自我伤害，并表示更希望达成协议，认为这比扬言打击伊朗更偏利好；没有给出点位或时间框架。原话
• 其他●中性长线主持人说自己在房地产中也会买入别人不想要的东西，并且愿意耐心等待，认为最终会有不错结果；这属于披露个人做法，但没有给出具体价格方向。原话
• 市场广度↗偏利好短线主持人说如果次日出现大跌，他会很乐意逢跌买入，并自称会拿出资金兑现判断、有耐心等待；这是带时间条件的短线看多表态。原话

AI 繁荣的开始（还是萧条？）[我们到底有多惨?!?!]

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PLTRASMLAAPLAVGOMUNVDA+10

• 就业↗偏利好短线职位空缺数据大幅超出预期，且上月数据上修，辞职率上升，说明劳动力市场依然稳健。原话
• 美联储政策●中性短线市场定价显示第二次加息的概率上升，他将此归因于强劲的就业数据。原话
• PLTR▲看多长线他披露持有帕兰提尔仓位，称赞其现金流和客户消费增长，但警告竞争即将到来。原话

• ASML▲看多中线他认为阿斯麦一月财报的积压订单将会非常惊人，因为芯片制造设备需求旺盛。原话
• AI 资本开支↗偏利好长线大型科技公司资产负债表外的人工智能承诺五个月内翻倍以上，图形处理器租金持续上涨，他认为建设周期才刚开始。原话
• AAPL▲看多中线他披露持有苹果仓位，认为华尔街百分之九的增长预测太低，实际增速可能达到十六到二十个百分点，且毛利率在内存涨价下仍在扩张。原话
• AVGO▲看多长线他认为博通以约零点六三的市盈增长比率衡量属于便宜货。原话
• MU▲看多长线他认为美光以约零点三三的市盈增长比率衡量属于便宜货，受益于内存涨价周期。原话
• NVDA▲看多长线他认为英伟达以约零点六七的市盈增长比率衡量属于便宜货，是人工智能硬件篮子中的核心持仓。原话
• SNDK▲看多中线他认为闪迪等内存股现在非常便宜，杠杆资金被清算后估值已大幅回落，闪存是下一个建设方向。原话
• INTC●中性短线他指出英特尔财报不及预期是因为个人电脑业务疲软，与人工智能无关，反而说明人工智能需求强劲。原话
• 市场广度↗偏利好中线七巨头中四只已进入熊市，多数标普成分股较峰值回撤两成，他认为硬件股因此变得便宜，是逢低买入的机会。原话
• AMD▲看多长线他披露持有美国超威仓位，称其财报极佳、指引加速、毛利率升至五成四，并认为股价低于五百二十美元就应该买入。原话
• GOOGL▼看空长线他明确表示不喜欢谷歌，拒绝将其纳入人工智能持仓篮子。原话
• AMZN▲看多长线他不排斥少量配置亚马逊，并指出其人工智能采购订单自八月以来翻倍。原话
• MSFT▲看多长线他把微软列入人工智能分散持仓篮子，但批评其通过租赁支出美化自由现金流。原话
• TSLA▲看多长线他把少量特斯拉列入长期看好的组合篮子。原话
• SPCX▲看多长线他把少量太空探索列入长期看好的组合篮子，同时指出其未来可能需要巨额借款。原话
• MRVL▲看多长线他建议在马威尔等定制芯片公司中少量分散配置人工智能敞口。原话
• CRWV●中性短线科锐威的信用违约互换利差有所上升但未创新高，他认为这是个好迹象。原话
• 地缘政治●中性短线选举与伊朗局势带来的波动还会持续一段时间，但他预计这些扰动很快会过去。原话
• 其他↗偏利好长线他强烈看好房地产，认为市场普遍悲观正是买入良机，并把大部分配置放在房地产上。原话

里尔喷气机坠毁事故稳定器找到（断裂！！）及遇难者简介：N722BD 坠机事件。

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该视频无可提取观点

特朗普接受伊朗协议框架 | 市场网点崩盘水平。

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QQQMUSOXXSPYINTCMETA+1

• 油气能源↘偏利空短线油价因和平协议预期大幅下挫，五天内从117美元跌至102美元，主播认为跌势还会延续且乐见其成。原话
• 估值↗偏利好长线股票平均远期市盈率已降至13倍，与互联网泡沫破裂后思科的水平相当，主播认为现在的便宜估值是机会。原话
• QQQ●中性短线纳斯达克100指数连续两天跌去700点并在700关口受阻，但主播强调从技术面看市场尚未崩盘。原话

• 地缘政治↗偏利好短线主播认为美国已同意伊朗核问题谅解备忘录，距离签署仅一步之遥，潜在和平协议将解除市场最大的地缘风险。原话
• MU▲看多长线美光市盈率增长比仅0.33，即便给予周期性折价按1.7倍计算，其估值也应该是现在的五倍。原话
• SOXX▲看多中线半导体股十月下跌18.6%，但芯片行业同比增长151%、存储价格暴涨，主播认为芯片股便宜得反常。原话
• AI 资本开支↗偏利好长线GPU租赁价格持续飙升，连老旧的A100都在涨价，海力士长期订单覆盖到2030年以后，主播认为这轮人工智能景气才刚刚开始。原话
• SPY▲看多中线自1950年以来股市在选举后六个月百分之百上涨、平均涨幅13%，主播以自己历次选举前的经验佐证选后市场将创新高。原话
• 就业●中性短线本周的ADP和非农就业报告至关重要，若数据不及预期，市场将开始担忧劳动力市场，那才是真正的衰退红旗。原话
• INTC▲看多中线英特尔财报后暴跌29%，但芯片平均售价上涨54%，主播认为市场对个人电脑下滑反应过度，英特尔实际上是人工智能景气的一部分。原话
• META●中性长线主播重申此前观点：Meta预计到2028年才能实现正现金流，因其在大力补贴产品。原话
• SPCX●中性长线比尔·阿克曼称SpaceX可能需要借入一万亿美元，主播指出自己一周前就提出过同样的一万亿美元问题论。原话
• 市场广度↗偏利好短线标普500下跌当天却有超过八成成份股上涨，为四十年来首次，等权重指数RSP基本处于历史新高，说明市场整体其实表现良好。原话